#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- """Build a standalone Excel summary for the 2026-10 monthly report. Source data (updated 2026-10 department workbooks): /Users/liuxinyuan/Desktop/hermas输入-工作台数据库/2026年10月月报/ 本脚本只做提炼，不写回源文件。 """ import os from openpyxl import Workbook from openpyxl.styles import Font, PatternFill, Alignment, Border, Side from openpyxl.utils import get_column_letter from openpyxl.drawing.image import Image OUT = '/Users/liuxinyuan/Desktop/Hermes输出-工作类/经营分析/月报/2026年10月月报_部门数据提炼_20261109.xlsx' LOGO = '/Users/liuxinyuan/work/公司资料/logo_white_transparent.png' # ---------- 10月部门数据（元） ---------- # 年度表：1）年度指标达成情况 / 二、实际完成 D-M D = { '大客户部': { 'target': 26500000.0, 'actual': 11999295.04, 'months': [981488.4, 906532.1, 2741487.6, 915418.0, 583785.0, 1737136.2, 886687.4, 863582.8, 1344203.34, 1038974.2], 'oct_target': 5289989.47, 'y25_ytd': 12282851.471, 'y25_oct': 1990578.8, }, '销售拓展部': { 'target': 34000000.0, 'actual': 24511312.858, 'months': [3437599.3, 921263.4, 1956623.0, 2262177.96, 2415638.4, 2543097.0, 2598193.1, 2979228.6, 2728444.098, 2669048.0], 'oct_target': 4441778.14733333, 'y25_ytd': 18105468.909, 'y25_oct': 2222552.84, }, '生命科学部': { 'target': 9000000.0, 'actual': 408359.64, 'months': [39448.34, 16777.0, 49818.5, 25941.0, 60308.1, 45741.3, 19074.5, 29881.0, 78500.1, 42869.8], 'oct_target': 4158333.972, 'y25_ytd': None, 'y25_oct': None, }, } DEPT_ORDER = ['大客户部', '销售拓展部', '生命科学部'] for v in D.values(): assert abs(sum(v['months']) - v['actual']) < 0.01, (v['actual'], sum(v['months'])) TOTAL_TARGET = sum(v['target'] for v in D.values()) TOTAL_ACTUAL = sum(v['actual'] for v in D.values()) TOTAL_OCT = sum(v['months'][-1] for v in D.values()) TOTAL_OCT_TARGET = sum(v['oct_target'] for v in D.values()) TOTAL_25_YTD = sum(v['y25_ytd'] for v in D.values() if v['y25_ytd']) TOTAL_25_OCT = sum(v['y25_oct'] for v in D.values() if v['y25_oct']) TOTAL_MONTHS = [sum(D[k]['months'][i] for k in DEPT_ORDER) for i in range(10)] # 大客户+拓展同口径（生命科学部无2025年同期） TWO_TARGET = D['大客户部']['target'] + D['销售拓展部']['target'] TWO_ACTUAL = D['大客户部']['actual'] + D['销售拓展部']['actual'] TWO_OCT = D['大客户部']['months'][-1] + D['销售拓展部']['months'][-1] TWO_OCT_TARGET = D['大客户部']['oct_target'] + D['销售拓展部']['oct_target'] TWO_25_YTD = D['大客户部']['y25_ytd'] + D['销售拓展部']['y25_ytd'] TWO_25_OCT = D['大客户部']['y25_oct'] + D['销售拓展部']['y25_oct'] # ---------- 过程指标（10月，原表） ---------- PROC = { '大客户部': dict(visits=82, ngs_visits=0, tests=34, sku_sent=None, feedback=37, feedback_rate=37/34, ngs_tests=0, ngs_orders=0, orders=55, proc_amount=1037934.2, annual_amount=1038974.2, new_dev=None, new_deal=None), '销售拓展部': dict(visits=336, ngs_visits=42, tests=181, sku_sent=None, feedback=147, feedback_rate=147/181, ngs_tests=14, ngs_orders=4, orders=171, proc_amount=2669048.0, annual_amount=2669048.0, new_dev=None, new_deal=None), '生命科学部': dict(visits=733, ngs_visits=0, tests=119, sku_sent=180, feedback=61, feedback_rate=61/180, ngs_tests=0, ngs_orders=0, orders=36, proc_amount=43669.8, annual_amount=42869.8, new_dev=1, new_deal=29), } # ---------- 绩效（10月） ---------- PERF = [ ('大客户部', '刘子研', '销售工程师', 94.7, ''), ('大客户部', '赵云浩', '销售工程师', 88.0, ''), ('生命科学部', '黄建华', '销售工程师', 73.0, ''), ('生命科学部', '陈彩红', '销售工程师', 57.0, ''), ('生命科学部', '王诗香', '销售工程师', 81.0, ''), ('生命科学部', '侯海瑜', '销售工程师', 36.0, ''), ('生命科学部', '叶信福', '销售工程师', 68.0, ''), ('生命科学部', '袁殿果', '销售工程师', 91.0, ''), ('生命科学部', '韩远怀', '区域销售经理', 64.0, '广州区域'), ('生命科学部', '吴云', '区域销售经理', 64.0, '杭州区域'), ] # ---------- 2026 1-10月 TOP10 ---------- TOP = { '大客户部': [ (1, '丽珠集团', '珠海丽珠试剂股份有限公司', '刘子研', 2388359.6), (2, '万孚集团', '广州万孚生物技术股份有限公司', '赵云浩', 1409720.0), (3, '天隆集团', '西安华伟科技有限公司', '刘子研', 848150.0), (4, '圣湘集团', '圣湘（上海）基因科技有限公司', '赵云浩', 806333.8), (5, '', '苏州华益美生物科技有限公司', '刘子研', 699500.0), (6, '圣湘集团', '圣湘生物科技股份有限公司', '赵云浩', 670997.94), (7, '', '北京明日达科技发展有限责任公司', '赵云浩', 660500.0), (8, '东方基因集团', '杭州丹威生物科技有限公司', '刘子研', 620116.6), (9, '复星集团', '复星诊断科技（上海）有限公司', '刘子研', 511025.3), (10, '天隆集团', '苏州天隆生物科技有限公司', '刘子研', 501610.0), ], '销售拓展部': [ (1, '', '保密客户', '路要峰', 2127050.0), (2, '深圳生科原集团', '深圳生科原技术有限公司', '陈溪子', 1419000.0), (3, '广州生凌集团', '广州生凌智造科技有限公司', '陈溪子', 1211480.0), (4, '', '湖南圣测生物科技有限公司', '李江辉', 1158650.0), (5, '', '青岛嘉智生物技术有限公司', '刘虹晶', 1050525.0), (6, '英科新创集团', '英科新创（苏州）生物科技有限公司', '宋学伟', 868696.0), (7, '伯杰医疗', '上海伯杰医疗科技股份有限公司', '路要峰', 757300.0), (8, '冠牧集团', '湖南冠牧生物科技有限公司', '李江辉', 748500.0), (9, '知因集团', '天津知因生物科技有限公司', '刘虹晶', 707235.0), (10, '广州易安', '广州易安生物技术有限公司', '陈溪子', 690853.6), ], } # ---------- 样式 ---------- NAVY = '0B2A4A' BLUE = '1F6FEB' PALE = 'F3F7FC' LINE = 'D9E2EE' GREY = '5B6B7F' RED = 'C00000' GREEN = '16803C' ORANGE = 'B26A00' FONT_CN = '宋体' thin = Side(style='thin', color=LINE) BORDER = Border(left=thin, right=thin, top=thin, bottom=thin) def fill(c): return PatternFill('solid', fgColor=c) def font(size=10, bold=False, color='1F2937', name=FONT_CN): return Font(name=name, size=size, bold=bold, color=color) def title(ws, text, sub=None, ncol=10): ws.merge_cells(start_row=1, start_column=1, end_row=1, end_column=ncol) c = ws.cell(1, 1, text) c.font = font(17, True, NAVY) c.alignment = Alignment(horizontal='left', vertical='center') ws.row_dimensions[1].height = 30 if sub: ws.merge_cells(start_row=2, start_column=1, end_row=2, end_column=ncol) c = ws.cell(2, 1, sub) c.font = font(9, False, GREY) c.alignment = Alignment(horizontal='left', vertical='center', wrap_text=True) ws.row_dimensions[2].height = 22 def header(ws, row, vals, widths=None, height=32): for j, v in enumerate(vals, 1): c = ws.cell(row, j, v) c.font = font(9, True, 'FFFFFF') c.fill = fill(NAVY) c.alignment = Alignment(horizontal='center', vertical='center', wrap_text=True) c.border = BORDER ws.row_dimensions[row].height = height if widths: for i, w in enumerate(widths, 1): ws.column_dimensions[get_column_letter(i)].width = w def body_row(ws, row, vals, fmt=None, bold=False, fill_color=None, height=24): for j, v in enumerate(vals, 1): c = ws.cell(row, j, v) c.font = font(9.5, bold, '1F2937') c.border = BORDER c.alignment = Alignment(horizontal='center' if j != 2 else 'left', vertical='center', wrap_text=True) if fill_color: c.fill = fill(fill_color) ws.row_dimensions[row].height = height def fmt_num(c, decimals=2): c.number_format = f'#,##0.{("0" * decimals)}' def fmt_pct(c, decimals=1): c.number_format = f'0.{("0" * decimals)}%' def note(ws, row, text, ncol=10, color=GREY, size=8.5, height=30): ws.merge_cells(start_row=row, start_column=1, end_row=row, end_column=ncol) c = ws.cell(row, 1, text) c.font = font(size, False, color) c.alignment = Alignment(horizontal='left', vertical='top', wrap_text=True) ws.row_dimensions[row].height = height wb = Workbook() # ================= 00 封面 ================= ws = wb.active ws.title = '00_封面' for col in range(1, 11): ws.column_dimensions[get_column_letter(col)].width = 12 for r in range(1, 24): ws.row_dimensions[r].height = 24 for c in range(1, 11): ws.cell(r, c).fill = fill(NAVY) # logo if os.path.exists(LOGO): img = Image(LOGO) img.width = 180 img.height = 61 ws.add_image(img, 'B2') ws['D4'] = '2026年10月月报' ws['D4'].font = font(30, True, 'FFFFFF') ws['D5'] = '部门经营数据提炼' ws['D5'].font = font(20, True, 'D9E9FF') ws['D7'] = '数据截止：2026年10月31日' ws['D7'].font = font(11, False, 'D9E9FF') ws['D8'] = '口径：诊断原料大客户部 / 诊断原料销售拓展部 / 生命科学销售部 月度数据看板（更新版）' ws['D8'].font = font(9.5, False, 'B7C9DE') ws.merge_cells('D8:J8') ws['D10'] = '本册用于 10 月月报引用，包含：总览、月度趋势、过程指标、绩效、重点客户、口径与数据源。' ws['D10'].font = font(10, False, 'FFFFFF') ws.merge_cells('D10:J10') # 三张提示卡 cards = [ ('D12:E15', '10月销售', '375.09 万元'), ('F12:H15', '1-10月累计', '3,691.90 万元'), ('I12:J15', '年度达成', '53.1%'), ] for rng, label, value in cards: ws.merge_cells(rng) first = rng.split(':')[0] c = ws[first] c.value = f'{label}\n{value}' c.font = font(12, True, 'FFFFFF') c.fill = fill('123B63') c.alignment = Alignment(horizontal='center', vertical='center', wrap_text=True) # 给合并区所有单元格填充，避免白边 for row in ws[rng]: for cell in row: cell.fill = fill('123B63') ws['D17'] = '注：封面数字为三部门合计；年度目标采用本次部门更新文件的 6,950 万元口径。' ws['D17'].font = font(8.5, False, 'B7C9DE') ws.merge_cells('D17:J17') ws['D19'] = '宝锐生物 BIORI BIOTECH' ws['D19'].font = font(11, True, 'FFFFFF') ws['D20'] = '守护生命健康，缔造美好生活' ws['D20'].font = font(14, True, 'FFFFFF') ws['D22'] = '内部资料 · 2026-11-09' ws['D22'].font = font(8.5, False, 'B7C9DE') # ================= 01 总览 ================= ws = wb.create_sheet('01_总览') title(ws, '一、三部门年度目标与10月达成', '金额单位：万元；年度目标与10月目标取自部门月度数据看板；同比为2026年对2025年同口径。', 10) header(ws, 4, ['部门', '年度目标', '1-10月实际', '年度达成率', '年度缺口', '10月实际', '10月目标', '10月达成率', '10月同比', '1-10月同比'], [16, 12, 13, 11, 12, 11, 11, 11, 11, 12]) r = 5 for k in DEPT_ORDER: v = D[k] ytd_rate = v['actual'] / v['target'] oct_rate = v['months'][-1] / v['oct_target'] oct_yoy = (v['months'][-1] / v['y25_oct'] - 1) if v['y25_oct'] else None ytd_yoy = (v['actual'] / v['y25_ytd'] - 1) if v['y25_ytd'] else None vals = [k, v['target']/1e4, v['actual']/1e4, ytd_rate, (v['target']-v['actual'])/1e4, v['months'][-1]/1e4, v['oct_target']/1e4, oct_rate, oct_yoy if oct_yoy is not None else '—', ytd_yoy if ytd_yoy is not None else '—'] body_row(ws, r, vals, height=27) for c in (2, 3, 5, 6, 7): fmt_num(ws.cell(r, c)) for c in (4, 8): fmt_pct(ws.cell(r, c)) for c in (9, 10): if isinstance(ws.cell(r, c).value, (int, float)): fmt_pct(ws.cell(r, c)) if ws.cell(r, c).value < 0: ws.cell(r, c).font = font(9.5, True, RED) # 达成率低于50%标红 if ytd_rate < 0.5: ws.cell(r, 4).font = font(9.5, True, RED) r += 1 # 两部门同口径（生命科学部无2025同期） vals = ['两部门同口径（大客户+拓展）', TWO_TARGET/1e4, TWO_ACTUAL/1e4, TWO_ACTUAL/TWO_TARGET, (TWO_TARGET-TWO_ACTUAL)/1e4, TWO_OCT/1e4, TWO_OCT_TARGET/1e4, TWO_OCT/TWO_OCT_TARGET, TWO_OCT/TWO_25_OCT-1, TWO_ACTUAL/TWO_25_YTD-1] body_row(ws, r, vals, bold=False, fill_color='F8FBFF', height=26) for c in (2, 3, 5, 6, 7): fmt_num(ws.cell(r, c)) for c in (4, 8, 9, 10): fmt_pct(ws.cell(r, c)) ws.cell(r, 1).font = font(9.5, True, BLUE) r += 1 # 合计 vals = ['三部门合计', TOTAL_TARGET/1e4, TOTAL_ACTUAL/1e4, TOTAL_ACTUAL/TOTAL_TARGET, (TOTAL_TARGET-TOTAL_ACTUAL)/1e4, TOTAL_OCT/1e4, TOTAL_OCT_TARGET/1e4, TOTAL_OCT/TOTAL_OCT_TARGET, '—', '—'] body_row(ws, r, vals, bold=True, fill_color='E8F1FC', height=28) for c in (2, 3, 5, 6, 7): fmt_num(ws.cell(r, c), 2) for c in (4, 8): fmt_pct(ws.cell(r, c)) r += 2 # 关键观察 ws.merge_cells(start_row=r, start_column=1, end_row=r, end_column=10) c = ws.cell(r, 1, '关键观察（数据事实）') c.font = font(11, True, NAVY) c.fill = fill('E8F1FC') c.alignment = Alignment(vertical='center') ws.row_dimensions[r].height = 24 r += 1 observations = [ '10月两部门同口径（大客户+拓展）370.80 万元，同比 -12.0%；三部门合计 375.09 万元，生命科学部无2025年同期，不计算三部门合计同比。', '1-10月累计 3,691.90 万元；两部门同口径同比 +20.1%；三部门合计目标 6,950.00 万元，达成 53.1%，缺口 3,258.10 万元。', '部门年度达成分化：销售拓展部 72.1%、大客户部 45.3%、生命科学部 4.5%。', '10月目标达成：销售拓展部 60.1%、大客户部 19.6%、生命科学部 1.0%；三部门合计 27.0%。', '10月同比：大客户部 -47.8%，销售拓展部 +20.1%；生命科学部无2025年同月数据，不计算同比。', ] for text in observations: ws.merge_cells(start_row=r, start_column=1, end_row=r, end_column=10) c = ws.cell(r, 1, '• ' + text) c.font = font(9.5, False, '1F2937') c.alignment = Alignment(vertical='center', wrap_text=True) ws.row_dimensions[r].height = 22 r += 1 ws.merge_cells(start_row=r+1, start_column=1, end_row=r+1, end_column=10) c = ws.cell(r+1, 1, '口径提示：年度目标合计 6,950 万元（2026 年度目标责任书确认：诊断原料 6,050 万元 + 生命科学 900 万元）；既有 6,650 万元为主数据未同步的旧口径，详见 06_口径与数据源。') c.font = font(8.8, True, RED) c.fill = fill('FDE9E7') c.alignment = Alignment(vertical='center', wrap_text=True) ws.row_dimensions[r+1].height = 34 # ================= 02 月度趋势 ================= ws = wb.create_sheet('02_月度趋势') title(ws, '二、2026年1-10月销售额月度趋势', '金额单位：万元；取各部门年度表“实际完成”行；合计=三部门加总。', 6) header(ws, 4, ['月份', '大客户部', '销售拓展部', '生命科学部', '三部门合计', '合计环比'], [10, 15, 15, 15, 15, 12]) for i in range(10): m = f'{i+1}月' mom = (TOTAL_MONTHS[i] / TOTAL_MONTHS[i-1] - 1) if i > 0 and TOTAL_MONTHS[i-1] else None vals = [m, D['大客户部']['months'][i]/1e4, D['销售拓展部']['months'][i]/1e4, D['生命科学部']['months'][i]/1e4, TOTAL_MONTHS[i]/1e4, mom if mom is not None else '—'] body_row(ws, 5+i, vals, height=23) for c in (2, 3, 4, 5): fmt_num(ws.cell(5+i, c)) if mom is not None: fmt_pct(ws.cell(5+i, 6)) if mom < 0: ws.cell(5+i, 6).font = font(9.5, True, RED) # 10月环比 row m = '10月环比' body_row(ws, 15, [m, D['大客户部']['months'][-1]/D['大客户部']['months'][-2]-1, D['销售拓展部']['months'][-1]/D['销售拓展部']['months'][-2]-1, D['生命科学部']['months'][-1]/D['生命科学部']['months'][-2]-1, TOTAL_MONTHS[-1]/TOTAL_MONTHS[-2]-1, '—'], bold=True, fill_color='E8F1FC', height=23) for c in (2, 3, 4, 5): fmt_pct(ws.cell(15, c)) if ws.cell(15, c).value < 0: ws.cell(15, c).font = font(9.5, True, RED) note(ws, 17, '注：生命科学部2025年同期数据未随本次部门数据提供，因此不计算该部门同比；三部门合计同比仅按大客户部+销售拓展部的2025年同期计算，生命科学部未纳入同比分母。', 6, height=34) # ================= 03 过程指标 ================= ws = wb.create_sheet('03_过程指标') title(ws, '三、10月过程指标', '数据取自三部门“过程指标（月度绩效）达成情况”表；过程表与年度表金额存在原表差异，本表同时列示。', 15) header(ws, 4, ['部门', '客户拜访数', 'NGS客户拜访', '测试单发放（订单数）', '发放货号数', '反馈数', '反馈率', 'NGS测试单数', 'NGS订单数', '销售订单数', '过程表订单金额', '年度表10月金额', '差异(元)', '新客户开发', '新客户成交'], [16, 10, 10, 12, 10, 8, 9, 11, 10, 10, 14, 14, 10, 10, 10], height=42) r = 5 for k in DEPT_ORDER: p = PROC[k] vals = [k, p['visits'], p['ngs_visits'] if p['ngs_visits'] else '—', p['tests'], p['sku_sent'] if p['sku_sent'] else '—', p['feedback'], p['feedback_rate'], p['ngs_tests'] if p['ngs_tests'] else '—', p['ngs_orders'] if p['ngs_orders'] else '—', p['orders'], p['proc_amount']/1e4, p['annual_amount']/1e4, round(p['proc_amount'] - p['annual_amount'], 2), p['new_dev'] if p['new_dev'] is not None else '—', p['new_deal'] if p['new_deal'] is not None else '—'] body_row(ws, r, vals, height=28) for c in (11, 12): fmt_num(ws.cell(r, c)) fmt_num(ws.cell(r, 13), 2) fmt_pct(ws.cell(r, 7)) if isinstance(ws.cell(r, 13).value, (int, float)) and ws.cell(r, 13).value != 0: ws.cell(r, 13).font = font(9.5, True, ORANGE) r += 1 note(ws, 9, '注1：大客户部反馈数37大于测试单发放34，反馈率108.8%，为原表口径；未做截断。', 15, height=22) note(ws, 10, '注2：生命科学部反馈率按发放货号数180计算（原表口径），不是按测试单订单数119计算。', 15, height=22) note(ws, 11, '注3：过程表订单金额与年度表10月金额差：大客户部 -1,040 元，生命科学部 +800 元，销售拓展部一致；原表未对平，月报引用时建议以年度表金额为准。', 15, color=ORANGE, height=34) # ================= 04 绩效 ================= ws = wb.create_sheet('04_绩效') title(ws, '四、10月绩效得分', '数据取自各部门“销售工程师/区域销售经理考核分数通报（2026年10月）”；仅列已结算得分。', 6) header(ws, 4, ['部门', '姓名', '岗位', '10月绩效得分', '备注'], [16, 12, 16, 14, 38]) r = 5 for dept, name, role, score, remark in PERF: vals = [dept, name, role, score, remark] body_row(ws, r, vals, height=23) ws.cell(r, 4).number_format = '0.0' r += 1 # 拓展备注行 body_row(ws, r, ['销售拓展部', '—', '销售工程师（11人）', 90.1, '10月总得分列全部为90.1，疑似模板占位/未结算，未纳入部门均分；建议向部门确认'], height=32) ws.cell(r, 4).number_format = '0.0' ws.cell(r, 4).font = font(9.5, True, ORANGE) r += 2 ws.merge_cells(start_row=r, start_column=1, end_row=r, end_column=5) ws.cell(r, 1, '已结算均分：大客户部 91.4 分；生命科学部销售工程师 67.7 分；生命科学部区域经理 64.0 分。').font = font(9.5, True, NAVY) ws.cell(r, 1).fill = fill('E8F1FC') ws.cell(r, 1).alignment = Alignment(vertical='center') ws.row_dimensions[r].height = 24 # ================= 05 重点客户 ================= ws = wb.create_sheet('05_重点客户') title(ws, '五、2026年1-10月重点客户TOP10', '金额单位：万元；按客户名称口径；集团列为空表示源表未填集团。', 7) r = 4 for dept in ['大客户部', '销售拓展部']: ws.merge_cells(start_row=r, start_column=1, end_row=r, end_column=7) c = ws.cell(r, 1, f'{dept}｜2026年1-10月销售额TOP10') c.font = font(11, True, NAVY) c.fill = fill('E8F1FC') c.alignment = Alignment(vertical='center') ws.row_dimensions[r].height = 24 r += 1 header(ws, r, ['排名', '集团', '客户名称', '销售员', '2026 1-10月销售额', '占部门累计', '备注'], [8, 16, 38, 10, 16, 12, 18]) r += 1 total = D[dept]['actual'] for rank, group, customer, sales, amount in TOP[dept]: vals = [rank, group or '—', customer, sales, amount/1e4, amount/total, ''] body_row(ws, r, vals, height=23) fmt_num(ws.cell(r, 5)) fmt_pct(ws.cell(r, 6)) ws.cell(r, 2).alignment = Alignment(horizontal='center', vertical='center', wrap_text=True) r += 1 top_sum = sum(x[4] for x in TOP[dept]) vals = ['TOP10合计', '', '', '', top_sum/1e4, top_sum/total, f'占部门累计 {top_sum/total:.1%}'] body_row(ws, r, vals, bold=True, fill_color='F3F7FC', height=24) fmt_num(ws.cell(r, 5)); fmt_pct(ws.cell(r, 6)) r += 2 note(ws, r, '生命科学部本次数据未提供客户级2026年1-10月销售额排名，暂不列TOP10。', 7, height=22) # ================= 06 口径与数据源 ================= ws = wb.create_sheet('06_口径与数据源') title(ws, '六、口径、数据源与待确认事项', '本表只提炼，不修改源数据；月报引用时建议同时标注数据源与口径。', 3) header(ws, 4, ['项目', '内容', '处理建议'], [22, 70, 34]) rows = [ ('统计期间', '2026年1月1日—2026年10月31日；10月数据截止10月31日。', '月报统一使用该期间。'), ('金额口径', '部门数据看板“实际完成”行，单位为元；本册换算为万元，保留2位小数。', '引用时注明“部门数据看板口径”。'), ('年度目标', '大客户部 2,650 万；销售拓展部 3,400 万；生命科学部 900 万；合计 6,950 万。', '2026 年度目标责任书确认的正式口径。'), ('目标口径差异', '2026 责任书确认：诊断原料 6,050 万 + 生命科学 900 万 = 6,950 万；数据/目标基础数据_2026.json 仍为生命科学 600 万、合计 6,650 万。', '6,650 为未同步旧口径；是否统一更新主数据，需确认后再改看板与KPI。'), ('10月合计', '三部门合计 375.09 万元。', '与旧月度数据 386.48 万元相差 -11.39 万元，本册采用本次更新版部门数据。'), ('10月同比', '大客户部 -47.8%；销售拓展部 +20.1%；两部门同口径 -12.0%。', '生命科学部无2025年同期，不计算三部门合计同比。'), ('1-10月同比', '大客户部 -2.3%；销售拓展部 +35.4%；两部门同口径 +20.1%。', '三部门合计不计算同比，生命科学部无2025年同期。'), ('过程表差异', '大客户部过程金额 1,037,934.20，年度表 1,038,974.20，差 -1,040 元；生命科学部过程金额 43,669.80，年度表 42,869.80，差 +800 元；销售拓展部一致。', '月报金额以年度表为准；过程金额只用于过程指标。'), ('绩效口径', '大客户部、生命科学部10月得分已结算；销售拓展部10月总得分列全部90.1，疑似模板占位。', '拓展部绩效得分不纳入部门均分，需向部门确认。'), ('生命科学部历史', '本次未提供2025年同期客户/销售数据，无法计算同比。', '如需同比，补2025年1-10月生命科学部数据。'), ('数据源1', '10月大客户及科研/1、2026月度数据-诊断原料大客户销售部.xlsx', '年度指标、近三年、过程指标、TOP客户。'), ('数据源2', '10月销售拓展部数据/10月份/2、2026月度数据-诊断原料销售拓展部.xlsx', '年度指标、近三年、过程指标、TOP客户。'), ('数据源3', '10月大客户及科研/3、2026月度数据-生命科学销售部.xlsx', '年度指标、区域/个人、过程指标。'), ('数据源4', '绩效/大客户销售部-销售工程师考核分数通报（2026年10月）.xlsx', '10月绩效得分。'), ('数据源5', '绩效/生命科学销售部-各区域销售工程师考核分数通报（2026年10月）.xlsx', '10月销售工程师绩效得分。'), ('数据源6', '绩效/生命科学销售部-区域销售经理考核分数通报（2026年10月）.xlsx', '10月区域经理绩效得分。'), ('数据源7', '绩效/销售拓展部销售工程师考核分数通报（2026年10月）(1).xlsx', '10月绩效；总得分列疑似占位。'), ] r = 5 for item, content, suggestion in rows: vals = [item, content, suggestion] body_row(ws, r, vals, height=34) ws.cell(r, 1).font = font(9.5, True, NAVY) ws.cell(r, 2).alignment = Alignment(horizontal='left', vertical='center', wrap_text=True) ws.cell(r, 3).alignment = Alignment(horizontal='left', vertical='center', wrap_text=True) if item in ('目标口径差异', '过程表差异', '绩效口径'): for c in range(1, 4): ws.cell(r, c).fill = fill('FDE9E7') r += 1 # 页面设置 / 打印 for ws in wb.worksheets: ws.sheet_view.showGridLines = False ws.page_setup.orientation = 'landscape' ws.page_setup.fitToWidth = 1 ws.page_setup.fitToHeight = 0 ws.sheet_properties.pageSetUpPr.fitToPage = True os.makedirs(os.path.dirname(OUT), exist_ok=True) wb.save(OUT) print(OUT) print('total target', TOTAL_TARGET, 'total actual', TOTAL_ACTUAL, 'oct', TOTAL_OCT)