# 本周差旅报销材料清单（2026-10-26 至 10-30）

## 已生成

- 汇总表草稿：`工具/附件2-差旅费报销汇总表-2026年10月W5.xlsx`
- 部门：大客户销售部
- 报销人员：刘新元、刘子研
- 出差天数：5 天
- 住宿口径：刘新元、刘子研各自一间

## 已具备的发票

| 类别 | 数量 | 金额（元） | 说明 |
|---|---:|---:|---|
| 住宿 | 4 | 2,050.20 | 每张为刘新元、刘子研两人两间房；发票、结账单已齐 |
| 机票 | 4 | 2,500.00 | 刘新元、刘子研各 2 段：SC2167、CZ3756 |
| 高铁 | 4 | 743.00 | 2 人 ×（明珠—广州南 + 广州南—厦门北） |
| 市内交通 | 1 张/2 笔 | 73.20 | 滴滴：10/26 公司→明珠站 25.80；10/30 机场→公司 47.40 |
| 客户招待 | 2 | 398.50 | 星巴克，复星客户招待 |

## 打印包

- 路径：`打印包/附件2-差旅费报销汇总表-2026年10月W5.pdf`
- 内容：15 张发票 + 4 份住宿结账单 + 1 份滴滴行程单
- 页数：21 页
- 发票金额合计：5,764.90 元（不含出差补助 400 元；含补助后的汇总表合计为 6,164.90 元）

## 仍需补的材料

1. **复星客户招待材料**：招待申请、招待人数、事由；星巴克两张发票合计 398.50 元。
2. **出差/外出事前申请关联**：如系统尚未关联，需补。

## 当前草稿金额（不是最终报销额）

- 已知住宿：2,050.20
- 机票：2,500.00
- 高铁：743.00
- 市内交通：73.20
- 客户招待：398.50
- 出差补助：5 天 × 80 = 400.00
- **草稿合计：6,164.90 元**

住宿已按 4 张两人两间房发票全额计入；租车按指示不纳入。待补仅为复星招待申请及出差/外出事前申请关联。