{
  "version": 2,
  "updated": "2026-09-19",
  "_来源": {
    "制度": "CA-01-03-A3《付款、费用报销管理制度》（财务部起草，生效 A/3 版；2012 成立后 A/0 新建→A/3 现行）",
    "标准表": "同制度 §5.3.4 费用标准 + 制度 PPT（付款、报销报销管理制度PPT-202505）第4页「报销费用标准总览」",
    "公司信息": "《珠海宝锐生物科技有限公司账户信息（公章）-2026》扫描件 OCR",
    "资料要求": "同制度 §5.4 + PPT 第7页「费用报销所需资料要求」",
    "粘贴要求": "《付款&费用报销单据粘贴要求》CA-01-03-R00-1.0",
    "_注意": "本文件为制度落地副本。制度修订后需同步更新；标 [待确认] 处为制度未明确、需财务确认的口径。"
  },
  "公司开票信息": {
    "名称": "珠海宝锐生物科技有限公司",
    "税号": "91440400592109797M",
    "地址": "珠海市香洲区水岸一路88号",
    "电话": "0756-8699969",
    "开户银行": "中国建设银行股份有限公司珠海市分行",
    "银行账号": "44001642035053005208",
    "银行行号": "105585020354",
    "抬头关键词": [
      "珠海宝锐生物科技有限公司",
      "宝锐生物"
    ],
    "_抬头关键词说明": "票面字段结构化提取不可靠时的兜底核验：只要票面文本出现关键词即视为抬头命中（标『文本核验』）；完全不出现则提示核对。"
  },
  "发票结构校验": {
    "必填字段": [
      "发票号码",
      "开票日期",
      "销方名称",
      "价税合计"
    ],
    "金额自洽": "金额 + 税额 = 价税合计",
    "价税合计须为正": true
  },
  "发票合规规则": {
    "抬头必须一致": true,
    "税号必须一致": true,
    "禁止个人抬头": true,
    "制度原文": "发票信息不能有误，否则重开；电子发票只能使用一次，用 A5 大小纸张打印；按粘贴要求贴好提交财务部",
    "电子发票只能使用一次": true,
    "允许的发票类型": [
      "电子发票（普通发票）",
      "电子发票（增值税专用发票）",
      "增值税电子普通发票",
      "增值税普通发票",
      "增值税专用发票",
      "电子发票（铁路电子客票）",
      "电子发票（航空运输电子客票行程单）",
      "电子发票（公路、水路旅客运输）"
    ],
    "禁止的发票类型": [
      "定额发票",
      "手写收据",
      "收据",
      "通用机打发票(卷式)"
    ],
    "开票日期允许范围": {
      "最早": "当年度 1 月 1 日",
      "最晚": "当年年末关账日",
      "说明": "制度 §5.3.1：必须在当年年末关账之前报销，关账之后该年度票据失效；具体年度关账日期由财务部每年 12 月中旬发布"
    },
    "连号预警": {
      "启用": true,
      "说明": "同一销方连续 3 张及以上连号发票 → 标记『连号待核』（非违规，仅提示人工确认）"
    }
  },
  "费用类别": [
    "差旅-住宿",
    "差旅-目的地交通",
    "差旅-旅途交通",
    "差旅-市内交通(加班)",
    "差旅-出差补助",
    "私车公用",
    "业务招待-餐厅",
    "业务招待-外卖",
    "办公用品",
    "快递费",
    "通讯费",
    "会务费",
    "其他"
  ],
  "城市分级": {
    "_说明": "制度 §5.3.3：出差地区分为三类。超一类＝北京、上海、广州、深圳；一类＝下表城市；二类＝国内除超一类、一类城市以外的其他城市",
    "超一类": [
      "北京",
      "上海",
      "广州",
      "深圳"
    ],
    "一类": [
      "南京",
      "天津",
      "长沙",
      "宁波",
      "无锡",
      "厦门",
      "成都",
      "重庆",
      "杭州",
      "苏州",
      "武汉",
      "郑州",
      "昆明",
      "温州",
      "合肥",
      "西安",
      "青岛"
    ],
    "二类": "其他城市（除超一类、一类以外）"
  },
  "标准与限额": {
    "_单位": "元",
    "差旅住宿": {
      "超一类城市": {
        "上限": 350,
        "单位": "元/人/晚"
      },
      "一类城市": {
        "上限": 300,
        "单位": "元/人/晚"
      },
      "二类城市": {
        "上限": 220,
        "单位": "元/人/晚"
      },
      "说明": "按日限额内据实报销；凭发票 + 酒店住宿清单报销",
      "同性同住": "两人间按相应个人标准的 1.2 倍、三人间按 1.5 倍报销"
    },
    "目的地交通费": {
      "上限": 80,
      "单位": "元/天",
      "说明": "按日限额内据实报销（到达目的地后的公共交通）"
    },
    "旅途交通费": {
      "标准": "实报实销",
      "说明": "出发地↔目的地之间；火车硬席座 / 高铁二等座 / 轮船普通舱 / 飞机经济舱"
    },
    "出差补助": {
      "标准": 80,
      "单位": "元/天",
      "说明": "不满一天减半按 40 元；只能由本人申请报销，不得代报"
    },
    "私车公用": {
      "燃油费_油车": {
        "标准": 1.5,
        "单位": "元/公里"
      },
      "燃油费_电车": {
        "标准": 0.8,
        "单位": "元/公里"
      },
      "停车费": "凭发票实报实销",
      "路桥费": "凭发票实报实销",
      "说明": "按《行驶记录明细表》结算；需关联外出申请单"
    },
    "业务招待": {
      "外卖点餐_人均上限": 40,
      "餐厅招待_人均上限": 120,
      "单位": "元/人/餐",
      "说明": "需事前在钉钉提交《招待申请》（含宴请时间、城市、客人等）",
      "陪同人数口径": "[待确认] 人均 = 价税合计 ÷ 就餐人数；就餐人数是否含本人需财务确认"
    },
    "加班市内交通": {
      "标准": "凭票实报实销",
      "频次": "1 次/月/人",
      "条件": "已办理加班申请且加班结束时间超过 21:00；定时制员工需关联加班申请"
    },
    "出租车补充": {
      "标准": "≤50 公里限额",
      "条件": "21 点后到达目的地机场，或需乘坐早 8 点前起飞的航班；报销时需注明原因"
    },
    "自费补贴其他": "无"
  },
  "超标处理": {
    "原则": "上述费用报销不得超标；超标按标准上限报销",
    "流程": "报销人在钉钉填写《费用超标申请》，选择超标费用项目、填写超出标准金额与原因，经报销部门负责人、财务部审批后，将《费用超标申请》关联到费用报销流程作为附件",
    "提示模板": "超标：需先走《费用超标申请》，审批通过后按标准上限（%s）报销"
  },
  "事前申请要求": {
    "_说明": "制度要求各类申请需事前申请；报销时必须在钉钉关联对应申请单",
    "差旅（交通/住宿/补助）": "关联外出申请 或 出差申请",
    "业务招待": "关联《招待申请》",
    "私车公用": "关联外出申请",
    "加班市内交通": "关联加班申请"
  },
  "必备附件": {
    "交通费": [
      "发票",
      "行程单（飞机票、网约车必须）",
      "《差旅费报销汇总表》"
    ],
    "住宿费": [
      "发票",
      "酒店住宿清单",
      "《差旅费报销汇总表》"
    ],
    "私车公用": [
      "发票",
      "《行驶记录明细表》"
    ],
    "业务招待": [
      "发票"
    ],
    "_说明": "上述为必备资料；发票为原始凭证，票面信息错误须由出具单位重开"
  },
  "粘贴规范": {
    "工具": "必须使用胶水全部粘贴在粘贴单上，不得使用订书针",
    "粘贴单结构": "面单（填部门/姓名/日期/金额，放封面）+ 底单（贴发票，放最底部）",
    "费用报销粘贴顺序": "面单 → 差旅费报销汇总表/行驶记录明细表 → A5格式发票 → 行程单/住宿清单 → 小型发票粘贴于底单 → 专用发票抵扣联（无需粘贴，单独放底单后）",
    "A5 规则": "A5 纸大小单据只粘贴左上角，无需折叠；A4 沿长边对半折叠后再对折",
    "小票规则": "出租车票/火车票/汽车票按类分别粘贴，由下往上、由右往左，每张错开约 1 厘米呈鱼鳞状；左边留白 2 厘米",
    "面单要素": [
      "公司组织（宝锐/杭州分公司/郑州分公司/横琴宝锐）",
      "付款报销类型（采购类/对公业务类/费用报销）",
      "部门",
      "经办人签名",
      "日期",
      "合计金额",
      "财务审核"
    ]
  },
  "时效与流程": {
    "报销截止": "必须在当年年末关账之前报销，关账之后该年度票据失效",
    "交单时间": "纸质单据截止交单时间为周五上午，财务部以收到纸质单据为准",
    "付款日": "每周一次，费用报销日/付款日为每周三",
    "借款": {
      "上限": 10000,
      "还款期限": "借款日起 3 个月，超期转个人借款并从当月工资抵扣"
    },
    "凭证": "钉钉《费用报销单》+ 纸质单据（线下提交财务部）"
  },
  "缺件核对": {
    "住宿": "住宿发票须能对应出差行程（日期在出差区间内）+ 酒店住宿清单",
    "交通": "交通票据须对应出差行程；飞机/网约车必须附行程单",
    "业务招待": "须登记关联客户 + 就餐人数 + 已关联《招待申请》",
    "私车公用": "须有《行驶记录明细表》（车牌号、里程、随行人员）并关联外出申请",
    "快递": "建议登记关联客户或订单"
  }
}